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嘉实事件驱动股票净值上涨255% 请保持关注

发布日期:2022-01-21 15:56   来源:未知   阅读:

  金融界基金02月12日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金(简称:嘉实事件驱动股票,代码001416)公布最新净值,上涨2.55%。本基金单位净值为0.603元,累计净值为0.603元。

  最新定期报告显示,本基金规模为36.25亿元,上期规模为37.34亿元,减少2.91%。嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-39.88%,今年以来收益9.24%,近一月收益7.68%,近一年收益-21.89%,近三年收益-13.73%。近一年,本基金排名同类(524/576),成立以来,本基金排名同类(615/688)。

  金融界基金定隔呈价投排行数据显顶超示,近一年定投该基金障其倍的收益为-10.94%,近两年定投该基金的收益为-19.20%,近三年定投该基金的收益为-20.80%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

  基金经理为张自力,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-39.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例3.46% )、华测检测(持仓比例3.33% )、通策医疗(持仓比例3.00% )、中国平安(持仓比例2.95% )、立讯精密(持仓比例2.72% )、恒瑞医药(持仓比例2.26% )、美的集团(持仓比例2.00% )、中炬高新(持仓比例1.97% )、贵州茅台(持仓比例1.88% )、中航光电(持仓比例1.83% ),合计占资金总资产的比例为25.40%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例3.85% )、中国平安(持仓比例2.87% )、通策医疗(持仓比例2.50% )、贵州茅台(持仓比例2.49% )、恒瑞医药(持仓比例2.49% )、爱尔眼科(持仓比例2.34% )、海康威视(持仓比例2.33% )、美的集团(持仓比例2.31% )、立讯精密(持仓比例2.26% )、招商银行(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为25.61%,整体持股集中度(低)。

  报告期内,A股市场整体延续了自年初开始的持续回撤,在国庆后收到美股冲击后快速下行,之后有所反弹,并最终在震荡中回到下行趋势,多个主要指数都下探至近年低点。相比于2018年前三个季度而言,四季度内的中美贸易摩擦持续发酵,在两国领导人会面中暂时中止了进一步升级,但四季度内尚来不及达成有效共识。??四季度内,大盘走弱,中小板持续探底。各行业和公司的突发热点事件较多,对股票市场形成显著的冲击,上半年表现较好并且盈利能力也较稳健的生物制药和医疗服务与器械大板块,在下半年持续命中负面突发事件,包括四季度之前的疫苗造假、体检造假,以及四季度内的医保骗保、医药采购的量价新规约束等,导致医药板块内面向盈利等的基本面选股效果受到冲击。各类基本面较好的标的,如白马股、价值股等,估值持续下探回落。四季度内,伴随市场整体的波动,期间也有一定的风格切换。??报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于量化模型,构建对股票Alpha的测度,并通过行业、风格、风险等维度的控制,进行组合优化。同时,组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控,积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作,坚持整体稳健的投资风格,逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业,以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业,我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化,进一步控制风险和波动,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.552元;本报告期基金份额净值增长率为-14.68%,业绩比较基准收益率为-9.51%。

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